Диасофт программа для банка инструкция по применению

Инфоурок

›

Другое

›Презентации›Модули Diasoft FA# Bank: Учет кассовых и валютно-обменных операций Инкассация и доставка денежной наличности.

1.

2.

НАЧАЛО РАБОТЫ В ДИАСОФТ
Пять первых шагов
Декабрь 2021

3.

КАК ПРОХОДИТЬ МАТЕРИАЛ:
Эта короткая презентация позволит тебе подключиться к своей удаленной
рабочей станции и начать работать.
1. Внимательно читай инструкции на слайдах и последовательно их
выполняй.
2. Для работы компания предоставляет сотрудникам виртуальную машину
(удаленный компьютер), либо ноутбук. Если выдан ноутбук, то вместо шага
4 (слайды 12 и 13) важно один раз зайти на него под своим доменным
логином и паролем, физически находясь в офисе.
3. На слайде 9 размещен видео ролик как установить и запустить VPN.
Чтобы его посмотреть, в режиме показа слайдов наведи курсор вниз
экрана и нажми кнопку «Play».
3

4.

ПЯТЬ ШАГОВ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ РАБОТАТЬ:
1. Получи свои доменные логин и пароль
2. VPN – установи, подключи, проверь
3. Зайди через веб-клиент OWA на рабочую почту
4. Подключись к своей рабочей станции через RDP
5. Подключись к Confluence
4

5.

ШАГ 1. Получи свой доменный логин и пароль
Все компьютеры внутри нашей компании состоят в домене DIASOFT, а
доменные логин и пароль используются в качестве доступа к
большинству ресурсов.
Получи свои доменные логин и одноразовый пароль у
непосредственного руководителя.
После первого входа на любой компьютер компании или на почту с
использованием одноразового пароля, система потребует его
изменить — это будет твой доменный пароль. О том как сменить
одноразовый пароль – смотри слайд 11.
Некоторые сотрудники компании называют доменный пароль «сетевым
паролем», «паролем от компьютера» или даже «паролем от почты».
Если вы слышите такие названия, скорее всего речь идет о доменном
пароле.
5

6.

ШАГ 2.1 Установи и запусти VPN
VPN – «удаленный доступ», который позволит из дома подключиться к
сети нашей компании, как если бы ты находился на территории офиса.
Найди и открой в почте письмо с темой «OpenVPN конфигурация» и
следуй приложенной в нём инструкции (или посмотри видео в режиме
презентации на слайде 9):
Скачай и установи на свой компьютер приложение «OpenVPN» с
официального сайта по ссылке из письма
Положи файл конфигурации (.ovpn – приложен к письму) в папку
C:Program FilesOpenVPNconfig на своём компьютере
Запусти приложение «OpenVPN» по ярлыку на своём рабочем
столе, который появится после установки приложения.
ВАЖНО! запускать этот ярлык необходимо, используя опцию
«Запуск от имени администратора»
8

7.

ШАГ 2.2. Подключи VPN
После запуска приложения «OpenVPN», в трее нажми правой кнопкой
мыши по иконке VPN и выбери «Подключиться».
Введи логин и пароль от VPN (из письма с темой «OpenVPN учетные
данные») и нажми «OK».
3
НЕ ПУТАЙ С ДОМЕННЫМИ!
2
4
1
9

8.

ШАГ 2.3. Проверь подключение VPN
Понять, что подключение произошло успешно можно по зеленому
значку VPN в трее.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Срок действия пароля от VPN не
истекает никогда, поэтому письмо с
паролем от VPN рекомендуется
сохранить.
Срок действия сертификата VPN ограничен. Когда наступит время его
обновить, ты получишь письмо от [email protected].
10

9.

Видео: как установить и запустить VPN
11 — 68

10.

ШАГ 3.1. Зайди через веб-клиент OWA на рабочую почту
Открой браузер с любого устройства, подключенного к интернету (при
подключенном VPN).
Введи в адресной строке адрес https://mb.diasoft.ru/owa/
Для входа в почту укажи свои доменные логин и одноразовый пароль.
1
2
6

11.

ШАГ 3.2. Измени одноразовый пароль на новый доменный
Diasoftдоменный логин
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ:
Новый пароль должен содержать:
• не менее 8 символов
• как минимум 1 заглавную букву
• как минимум 1 цифру или
спецсимвол
Одноразовый пароль
Новый пароль
Подтверждение пароля
7

12.

ШАГ 4. Подключись к своей рабочей станции через RDP
«Пуск» — «Все программы» — «Стандартные» — «Подключение к
удаленному рабочему столу»
1. Введи полное имя своей виртуальной машины (узнать его можно у
непосредственного руководителя)
2. Введи свою почту в качестве имени пользователя
3. Нажми «Подключить»
1
2
3
12

13.

Ура! Ты зашёл на рабочий стол своего удаленного компьютера!
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ:
Здесь будет проходить основной
рабочий процесс и устанавливаться
большая часть программ
НО! Звук твоего микрофона на
удаленный компьютер попасть не
сможет. Поэтому, любые
мессенджеры (Zoom или Skype)
необходимо устанавливать на
локальный, то есть на домашний
компьютер.
На этом подготовка к удаленной работе завершена!
13

14.

ШАГ 5. Подключись к Confluence
Сайт conf.diasoft.ru, он же Конфлюенс – это пространство для совместной
работы команд. Он доступен с первого дня работы, вход под доменными
логином и паролем.
Основные материалы Сonfluence – это описание различных рабочих
процессов, инструментов, технологий и т.д. Так же здесь расположены
учебные программы «Быстрый старт» и многие другие справочные
документы.
Для дальнейшей работы:
1. Перейди по ссылке:
https://conf.diasoft.ru/pages/viewpage.action?pageId=159429703
2. Введи свои доменные логин и пароль
3. Начни проходить курс «0. Быстрый старт Общая часть для новых
сотрудников»
14

15.

Спасибо
Россия, 127018, Москва,
ул. Полковая, д. 3, стр. 14
т: +7 (495) 780 7575; 789 9339
ф: +7 (495) 780 7576; 789 9338
[email protected], www.diasoft.ru

а также имеет разбивку на области в зависимости от стадии обработки платежного документа – от стадии ввода документа оператором до стадии отправки рейсов платежных документов специалистом по расчетам. Подсистема используется для ввода входных параметров (платежных поручений, платежных требований) и их последующей обработки. Каждый документ, введенный в подсистему, требует двойной обработки: верификации документа и его контроля перед отправкой (а при необходимости, и валютного контроля).

Подсистема «Невыясненные документы» активна для специалистов Бэк-офиса и отражает состояние счета невыясненных сумм, по каким-либо причинам не зачисленных на расчетные счета клиентов банка.

Подсистема «Внебалансовые документы» отражает проводки по внебалансовым счетам: картотеку документов, сумм и ценностей (с возможностью просмотра каждого документа по каждому клиенту в отдельности), принятие на баланс банка и выдача клиентам ценностей (чековых книжек, ценных бумаг, комплектов ключей от ячеек и других), учет по балансу банка и списание с него в связи с выдачей клиентам пластиковых карт, отражение и передача на экспертизу сомнительных денежных знаков и т.д. Подсистема является носителем выходных параметров и удобна для поиска информации по внебалансовым счетам:

В подсистеме «Межвалютные документы» интегрируются все операции конверсии: обмен валюты, переводы «Вестерн Юнион», а также проводки, связанные с курсовой разницей. Подсистема разделена на области с учетом даты, пачки, денежного фонда (валюты) и типа счета (балансовые, внебалансовые, счета депо). Данная подсистема, аналогично подсистеме «Балансовые документы», является держателем выходной информации, и удобна для статистических подсчетов, а также для свода итоговых операций при закрытии дня по операциям конверсии:

Подсистема «Накопитель документов», аналогично подсистеме «Межбанковские документы», служит для ввода в систему входной информации – платежных поручений, платежных требований, но только в пределах банка, т.е. аккумулирует в себе внутренние проводки банка для их последующей обработки. Подсистема разбита на области, аналогичные подсистеме «Межбанковские операции», с учетом даты, пачки и стадии обработки документа.

Подсистема «Банковские операции» — подсистема ввода входных параметров системы, а именно документов, формирующих комиссии с расчетных счетов за различные услуги банка, безналичные погашения кредитов с расчетных счетов, операции безналичной купли-продажи валюты, операции «Вестерн Юнион», отражение переводов без открытия счета, проводки по внебалансовым счетам (сейфовые ячейки, пластик, чековые книжки, векселя, сомнительные денежные знаки и т.д.). Введенный в подсистему документ требует подтверждения и проводки, после чего автоматически отражается в подсистемах «Балансовые документы» либо «Внебалансовые документы», в зависимости от типа документа:

Подсистема «План счетов» содержит все счета банка с учетом их типа. Подсистема удобна для составления различного вида отчетов по счетам (остатки по счетам определенного типа, например свободные средства по счетам с учетом кредита «Овердрафт», свод дня по внебалансовым счетам, информация о договоре банковского счета по расчетным счетам клиентов, наличие и тип блокировок и приостановлений по расчетным счетам клиентов).

Каждая область учета подсистемы имеет вид списка счетов с их названием и датой открытия. Каждый счет доступен для просмотра и анализа.

Подсистемы «Отчеты банка» и «Генератор отчетов» предназначены и удобны для построения отчетов по имеющимся в системе данным. Подсистема «Отчеты банка» формирует различного рода выписки по счетам всех валют,

а подсистема «Генератор отчетов» формирует ответы на запросы клиентов о ссудной задолженности, об открытых счетах в банке и остатках на них, об оборотах по счетам за период с помесячной разбивкой, о наличии картотеки, о выплаченной с расчетного счета заработной плате, и т.д.

В подсистеме «Генератор отчетов» также предусмотрена возможность формирования внутренних банковских отчетов для свода документов дня при закрытии операционного дня в Диасофте:

Пользователями подсистемы «Нормативы и анализ» являются сотрудники бухгалтерии, составляющие документы по выполнению банком обязательных нормативов.

Подсистема «Клиенты банка» содержит информацию о местонахождении, контактной информации, исполнительных органах, ИНН, КПП, паспортных данных клиентов банка. Подсистема имеет вид списка клиентов в алфавитном порядке, каждая запись которого активна для просмотра.

Подсистемы «Начисление процентов», «Обслуживание клиентов», «Системный протокол», «Образцы отчетов», «Завершение дня», «Справочник ассоциаций», «Сервер сообщений», «Отделения банка», «Обслуживание системы», «Администратор системы» активны для администратора АБС и служат для настройки прав пользователя, изменения и ввода новых отчетных форм, а также модификации системы под вновь введенную задачу. Подсистема «Справочники системы» содержит справочную информацию, необходимую для контроля возможных ошибок ввода документов. При введении документа с ошибочной информацией система выдает сообщение об имеющем место несоответствии информации документа справочным материалам.

Таким образом, автоматизированная банковская система «Диасофт» опирается на такие базовые понятия, как документ, счет, проводка и предназначена для осуществления операций по счетам всех видов – расчетным, счетам кассы, внебалансовым, ссудным, корреспондентским. Подсистемы «Документы по кассе», «Межбанковские операции», «Накопитель документов», «Банковские операции» служат для ввода в систему входных параметров – первичных документов и их дальнейшей обработки, в остальных подсистемах организована статистическая и финансовая отчетность на основе имеющихся в системе данных, а также представлена справочная информация, поддерживающая соответствие документов системы требованиям законодательства.

2. Организационно-экономическая сущность задачи

Постановка задачи — это описание задачи по определенным правилам, которое даёт исчерпывающие представления о её сущности, логике преобразования информации для получения результата. На основе постановки задачи программист должен представить логику её решения. Постановка задачи ведётся на стадии проектирования компьютерных информационных систем. Для постановки задачи используются сведения, необходимые и достаточные для полного представления её логической, информационной и организационно-экономической сущности. При определении организационно-экономической сущности задачи осуществляются операции по определению назначения задачи, цели, периодичности и сроков выполнения. Раскрывается информационная взаимосвязь входной и выходной информации.

Комплекс задач системы «Диасофт» включает:

• правильный и оперативный учёт операций по балансовым счетам различных типов;

• создание архивной базы платёжных документов по каждому клиенту и в целом, а также её автоматическое изменение;

• подготовку и отбор документов для отправки;

• осуществление межбанковских расчетов;

• обработку и формирование выписок по счетам;

• формирование различных отчетов по запросам клиентов;

• формирование внутренних банковских отчетов для анализа и статистики, а также для свода документов при закрытии операционного дня;

• правильный и оперативный учет операций конверсии;

• правильный учет операций по внебалансовым счетам.

Схематичное представление работы системы «Диасофт» с целью решения поставленных задач приведено на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Схема работы системы «Диасофт»

3. Входная информация системы «Диасофт»

Входная документация содержит первичную необработанную информацию, отражающую состояние текущих счетов клиента. Для системы «Диасофт» это вводимые платежные поручения, приходно-расходные операции по счетам, комиссии по счетам клиентов, документы безналичной купли-продажи валюты, а также запросы клиентов по открытым счетам.

Входная документация может поступать в «Диасофт» по различным каналам электронного документооборота: импортироваться из системы «клиент-Банк», приниматься через программу-транслятор со сканирующего устройства, заводиться операционистом вручную. В любом случае документ, попадающий в «Диасофт», должен иметь стандартный вид, удовлетворяющий банковским нормативным документам.

При формировании в «Диасофте» входных документов выбираются следующие значения (таблица 3.1):

Таблица 3.1 Состав входной информации при формировании входных документов «Диасофта»

4. Алгоритм решения задачи

Алгоритм решения задач показывает, каким образом, т. е. на основе каких алгоритмов расчёта входная информация преобразуется в выходную.

Система «Диасофт» решает множество различных задач, связанных с банковской деятельностью, поэтому и алгоритмов решения этих задач достаточно много.

Обобщенный алгоритм решения задач системой «Диасофт» можно представить следующим образом:

1. Осуществление операции (набора последовательно выполняемых проводок и некоторых учетных данных, изменяющих состояние счетов)

— доставка входных составляющих задачи к ядру банковской системы (т.к. они могли быть сформированы и на удаленном рабочем месте в режиме off-line);

— проверка входных данных на отсутствие в них ошибок, соответствие информации, содержащейся в них, справочникам системы, отсутствие блокировок и приостановлений по счетам, наличие на счетах необходимых для операции наличных денежных средств;

Банковские Программы Diasoft5Nt Инструкция По Работе

5NT CLIENT Руководство пользователя интернет-решения 5NT(e)CLIENT версия 1.03 Компания “Диасофт” 2005 г. Diasoft 1991-2005 Компания «Диасофт» оставляет за собой право вносить изменения в программные продукты и техническую документацию без предварительного уведомления пользователей. Полное или частичное воспроизведение материала без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением российского и международного законодательства.

Обсуждение вопросов банковского бизнеса. Пластиковые карты, валютные операции, кредиты, депозиты и пр.

Лия, нужны инструкции по эксплуатации Diasoft 5NТ. Поясняю, в нашем банке установлен Диасофт 5NT.. Скиньте мне, пожалуйста, на почту nat- asanina@mail.ru помощь при работе в программе Диасофт 5NT.

Обработка документов банком, состояния документов.. По окончании работы программы криптозащиты восстанавливаются. CRED — Сообщение содержит инструкции о зачислении средств, которые не предполагают.

Специалист по работе с физическими и юридическими лицами банка НАРОДНЫЙ КРЕДИТ Желательно умение работать в программе Diasoft 5NT.

CLIENT

Новые версии АБС (в числе первых были Афина и Диасофт 5NT) В случае принятия в кредитной организации Стандарта Банка России СТО БР.

Diasoft 5NT для чайников — Страница 4

Платформа Diasoft 5NT — это система автоматизации банковской Решение создано на основе богатого опыта работы в этих областях, что дает.

Комментарии (0)Просмотров (160)