должностная инструкция начальника отдела казначейства, бухгалтерского учета и отчетности
Публикуются: Информационные материалы и документы, финансового управления.
-
28 сентября 2012
Должностные инструкции
должностная инструкция начальника отдела казначейства, бухгалтерского учета и отчетности
1. Общие положения
1.1. Начальник отдела казначейства, бухгалтерского учета и отчетности (далее начальник отдела) является муниципальным служащим, на него распространяется действие Закона РК «О муниципальной службе в Республике Карелия» от 24.07.2007 № 1107-ЗРК с учетом изменений и дополнений.
1.2. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя Финансового управления.
1.3. Начальник отдела замещает ведущую должность муниципальной службы;
1.4. Начальник отдела в своей работе подчиняется непосредственно руководителю Финансового управления Сортавальского муниципального района, в его отсутствие – заместителю руководителя.
1.5.На начальника отдела не могут быть возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью за денежные средства и материальные ценности. Ему запрещается получать непосредственно по чекам и другим документам денежные средства и товарно-материальные ценности для учреждения.
1.6. Начальник отдела в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, Конституцией РК, законами РК, Уставом Сортавальского муниципального района, решениями Совета Сортавальского муниципального района, постановлениями и распоряжениями администрации Сортавальского муниципального района, Положением о Финансовом управлении Сортавальского муниципального района, положением об отделе казначейства, бухгалтерского учета и отчетности, настоящей должностной инструкцией;
1.7. Начальник отдела подлежит аттестации один раз в три года.с полной версией документа возможно ознакомиться по ссылке>>>>>
Дата создания: 28.09.2012 12:19:39
Кем создан (ID): 24
Дата изменения: 26.04.2016 17:59:41
Кем изменен (ID): 24
Возврат к списку
Должностная инструкция начальника казначейства
Общие положения
1.1. Начальник казначейства относится к категории руководителей.
1.2. Назначение на должность начальника казначейства и освобождение от нее производится
приказом генерального директора предприятия по согласованию с руководителем финансовой службы.
1.3. Начальник казначейства подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия.
1.4. На время отсутствия начальника казначейства его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации.
1.5. На должность начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет.
1.6. Начальник казначейства должен знать:
— постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия;
— порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
— организацию финансовой работы на предприятии;
— действующую систему казначейства;
— порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;
— порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
— основы трудового законодательства;
— правила внутреннего трудового распорядка;
— правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.7. Начальник казначейства руководствуется в своей деятельности:
— законодательными актами РФ;
— Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;
— приказами и распоряжениями руководства;
— настоящей должностной инструкцией.
Функциональные обязанности начальника казначейства
Начальник казначейства выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств.
2.2. Исполняет утвержденный план платежей.
2.3. Обеспечивает работу кассы предприятия.
2.4. Анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание.
2.5. Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков.
2.6. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия.
2.7. Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет.
2.8. Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
2.9. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
Права начальника казначейства
Начальник казначейства имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с должностными обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.
Ответственность начальника казначейства
Начальник казначейства несет ответственность за:
4.1. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей.
4.2. Несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
4.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.4. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.5. Причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
Скачать должностную инструкцию: Должностная инструкция начальника казначейства
Общий каталог всех должностных инструкций тут: Список разделов Должностных Инструкций!
Общий каталог описания должностей тут: Список типовых должностей!
Должностная инструкция по специальности «Специалист казначейства»
Вы можете скачать должностную инструкцию специалиста казначейства бесплатно. Должностные обязанности специалиста казначейства
Утверждаю
_____________________________ (Фамилия, инициалы)
(наименование организации, ее ________________________________
организационно — правовая форма) (директор; иное лицо, уполномоченное
утверждать должностную инструкцию)
00.00.201_г.
м.п.
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА КАЗНАЧЕЙСТВА
——————————————————————-
(наименование учреждения)
00.00.201_г. №00
1. Общие положения
1.1.Настоящая должностная инструкция устанавливает права, ответственность и должностные обязанности специалиста казначейства _____________________ (далее – «предприятие»). Название учреждения
1.2.Специалист казначейства назначается на должность и освобождается от нее по приказу руководителя организации по представлению руководителя отдела.
1.3.Специалист казначейства находится в подчинении у руководителя отдела.
1.4.В период отсутствия специалиста казначейства его права и обязанности возлагаются на лицо, назначенное в установленном порядке.
1.5.На должность специалиста казначейства принимается лицо с высшим профессиональным (экономическим) образованием и опытом работы по профилю не менее 1 года.
1.6.Специалист казначейства должен знать:
-экономику, организацию производства, труда и управления;
-порядок и сроки составления отчетности;
-возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;
-основы трудового законодательства;
-законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
-перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг);
-правила и нормы охраны труда;
-правила внутреннего трудового распорядка.
1.7.Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности:
-законодательными актами РФ;
-Уставом организации;
-приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);
-настоящей должностной инструкцией.
2. Должностные обязанности
Специалист казначейства обязан:
2.1.Вести учет данных по движению денежных средств.
2.2.Контролировать корректность учета данных по движению денежных средств.
2.3.Сверять остатки денежных средств.
2.4.Отслеживать перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
2.5.Вести реестр «неисполненные платежи» (обновлять комментарии по реестру, вести переписку с подателями запросов, контролировать платежи «до выяснения»).
2.6.Формиовать отчет «позиция».
2.7.Формировать отчет «выписка».
2.8.Выверять списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП).
2.9.Сверятьданные долгов и формирует реестр в отчете «выписка».
2.10.Подготавливать и отправлять распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
2.11.Подготавливать и отправлять распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей.
2.12.Вести базы по компаниям-нерезидентам, отслеживать платежи, регулярно предоставлять выписки по счетам в смежные подразделения.
2.13.Готовить ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставлять их смежным подразделениям по требованию.
2.14.Предоставлять в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).
2.15.Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагать способы их устранения и обеспечивать реализацию устранения указанных недостатков.
2.16.Выполнять отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
2.17.Участвовать в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определять возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.
3. Права
Специалист казначейства имеет право:
3.1.Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности.
3.2.Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
3.3.В пределах своей компетенции сообщать своему руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению.
3.4.Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.
3.5.Требовать от руководства организации помощи в выполнении своих должностных обязанностей.
4. Ответственность
Специалист казначейства несет ответственность за:
4.1.Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2.Недостоверную информацию о состоянии выполнения своих должностных обязанностей.
4.3.Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя организации и непосредственного руководителя.
4.4.Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности организации и его работникам.
4.5.Причинение материального ущерба предприятию — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.6.Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Руководитель структурного подразделения: _____________ __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
00.00.201_г.
С инструкцией ознакомлен,
один экземпляр получил: _____________ __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
00.00.20__г.