Инструкция по работе в суфд казначейство 2023

Навигация по статье:
ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход»
Окно «Поиск…»
Окно «Выбор родительского документа» для документов типа «Сведения о соглашении»

При необходимости осуществления кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) бюджетополучатель формирует документ «Заявка на кассовый расход», которая содержит данные, необходимые для выполнения контроля и формирования платежного поручения. Информацией для ввода новых заявок служат договора с поставщиками (госконтракты), и бюджетные обязательства, исполнительные листы.

«Заявка на кассовый расход» передается от ПБС, либо ФО в орган ФК, где открыт лицевой счет ПБС (УФК).

Для АРМ ГРБС/РБС порядок обработки документа в СУФД следующий:

• данные «Заявки на кассовый расход» вводятся в СУФД на АРМ ГРБС/РБС
• затем, в зависимости от выбранного сценария, введённые данные «Заявки на кассовый расход» передаются:
• либо от клиента ГРБС/РБС на сервер ОФК, где документ проходит предварительные контроли, после чего от сервера ОФК данные передаются на сервер УФК, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня УФК в виде XML
• либо от клиента ГРБС/РБС на сервер УФК, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня УФК в виде XML
• либо от клиента ГРБС/РБС на сервер ЦАФК в формате XML, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня ЦАФК.

Для визуализации связи между документом «Заявка на кассовый расход» и документами «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», «Заявка на получение наличных денег», «Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту», «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», «Заявка на внесение изменений в обязательство» и «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» в ППО СУФД АСФК на ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход» (рис. ) расположена отдельная закладка «Связанные документы», в которой отражен список связанных документов. Табличное поле, отображающее этот список, содержит следующие реквизиты связанных документов:

Тип документа

Номер
От (дата)
Глава по БК
Сумма в валюте БО
Наименование контрагента
Статус.

Пользователь может самостоятельно настраивать состав реквизитов связанных документов, отображаемых в списке. Также возможно выполнение операции перехода из ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» к ЭФ связанного документа.

Для работы с документами «Заявка на кассовый расход» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Заявка на кассовый расход». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке .

ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход»

На АРМ ГРБС доступны следующие операции над документом:

ввод вручную
создание на основе родительского документа
импорт из внешней системы
документарный контроль
просмотр и редактирование
редактирование вложений
удаление
подписание, просмотр и снятие ЭП
печать
экспорт во внешнюю систему
отправка в УФК.

Для создания ЭД «Заявка на кассовый расход» на основе родительского документа в форме документа необходимо нажать на кнопку (Выбрать родительский документ). При этом откроется окно выбора типа документа «Поиск»

Окно «Поиск…»

После выбора типа документа откроется окно «Выбор родительского документа» (рис. ), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.

Окно «Выбор родительского документа» для документов типа «Сведения о соглашении»

В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.

Экранная форма документа
ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» представлена на рисунках , и . Форма содержит следующие закладки:

• «Заголовок, Раздел 1, 2 (1)»
• «Раздел 3, 4, 5 (2)»
• «Подписи (3)»
• «Системные атрибуты»
• «Протоколы».

15. Форма «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» вручную заполняются следующие поля:

«Вид» – вид документа-основания (договора)
«Номер» – номер документа-основания
«Дата» – дата документа-основания возможен выбор значения из системного календаря
«Предмет» – предмет договора.

Наконец то мы дождались изменений в настройке доступа к СУФД. С мая 2021 года УФК планомерно переводит ведомства на новый тип авторизации на портале. Что изменилось?

Уходят в небытие забытые пароли, учётные записи и, самое главное, казначейство наконец избавляется от Континент АП 3.7. К сожалению, сама контора, разрабатывающая континент — никуда не делась, вместо неё теперь используется Континент TLS VPN клиент. Зато теперь больше не нужно перевыпускать транспортные сертификаты =).

Что нам понадобится для настройки

1. Сертификат, полученный в казначействе на человека, указанного в карточке образцов подписей;
2. Крипто Про CSP 4;
3. Крипто Про ЭЦП Browser Plugin;
4. Континент TLS VPN клиент;
5. Почти любой современный браузер, но лучше всего подойдёт Chrome или Chromium Gost.
5. Серверный сертификат казначейства, его можно скачать по ссылке. Нам нужен тот, который от 11.05.2023;
6. Нужно знать прошлый адрес доступа к СУФД, либо знать код ТОФК.

Подготовка к настройке

1. Обязательно удаляем континент АП (если был), с обязательной перезагрузкой;
2. Первым делом нужно поставить Крипто Про CSP 4, желательно версии R5. Можно скачать с официального сайта, пробный бесплатный период использования — 3 месяца. Потом покупать, либо просить у казначейства;
3. Затем устанавливаем Континент TLS VPN клиент. Казначейство рекомендует версию 1.2, именно её можно получить сделав запрос в УФК, но я пользуюсь версией 2.0. Скачать Континент TLS VPN клиент 2.0 можно по ссылке;
4. После установки Континент нужно зарегистрировать — это бесплатно. Достаточно просто вбить ФИО, организацию и электронную почту.
5. Устанавливаем личный сертификат, полученный в казначействе. Если не умеете — см. статью Установка сертификатов Крипто Про в реестр.
6. Устанавливаем CADES, он же Крипто Про ЭЦП Browser Plugin. Ссылка на его загрузку — Тык.

Настройка Континент TLS VPN клиента

После установки всего и перезагрузки АРМ, запускаем наш TLS клиент. Его ярлык будет лежать на рабочем столе.

В меню Континент TLS-клиента необходимо нажать на «+ Добавить» и выбрать вкладку «Ресурс». В это поле вписываем адрес нашего суфд портала, но не старый адрес. Порт указываем 443.

Новый адрес выглядит по принципу: ufkXX.sufd.budget.gov.ru, где XX — номер вашего ТОФК. Если не знаете номер — посмотрите на прошлую ссылку, по которой ранее ходили в СУФД. В моём случае старый адрес выглядел так: s2000w03.ufk20.roskazna.local. Делаем вывод, в моём случае, для моего региона, новый адрес доступа к СУФД будет выглядеть так — ufk20.sufd.budget.gov.ru.

Далее нам потребуется установить серверный сертификат. Напоминаю, что скачать его можно тут (до 11.05.2023). Идём в раздел «Управление сертификатами» в континент TLS, выбираем пункт «Серверные сертификаты» и импортируем скачанный файлик.

Если на АРМ ранее не пользовались электронными подписями — будет ошибка типа «Не найден корневой сертификат, невозможно проверить цепочку сертификатов«. Скорее всего не установлены сертификаты минкомсвязи и удостоверяющего центра ФК.

Для удобства — вот ссылка на сертификат минкомсвязи (Обновлено 05.03.2022, теперь этот сертификат выдаётся минцифрой). Его устанавливаете в Доверенные корневые центры сертификации. А вот ссылка на актуальные корневые сертификаты УФК, их устанавливаете в Промежуточные центры сертификации.

Если ошибок нет, сертификат говорит что он действителен, пройдите на соседнюю вкладку «CDP» и прожмите пункт «Скачать CRL».

В настройках Континента можно включить автоматический старт программы при запуске компьютера — это удобно.

Вход в СУФД по новому адресу после настройки

Открываете свой любимый браузер. Удостоверьтесь в том, что Крипто Про ЭЦП Browser plugin включён и работает. Новый адрес доступа к СУФД будет выглядеть как в процессе настройки TLS клиента — то есть в моём случае это ufk20.sufd.budget.gov.ru.

Если всё настроено верно, то попытка зайти на портал попросит вас сразу же выбрать сертификат, под которым будет осуществлён вход.

Из неудобного — для подписания документов другим человеком теперь недостаточно перезайти в СУФД, так как сайт будет помнить, под каким сертификатом прошла авторизация. Чтобы зайти под другим человеком, нужно предварительно сбросить TLS соединение. Для этого в правом нижнем углу нажмите правой кнопкой на значок Континент TLS и нажмите «Сброс соединений»

Предложите, как улучшить StudyLib

(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте

другую форму
)

Схема доставки и обработки документов в СУФД представляет собой последовательность изменений статусов документа в ходе осуществляемых над ним операций и контролей.

Статусная модель документа, реализованная в СУФД, ориентирована на использование комбинаций трех видов статусов: бизнес-статус, статус утверждения, статус передачи.

Бизнес статус – статус, отражающий состояние документа с точки зрения бизнеса. Бизнес статус является вычисляемым на основании статусов утверждения или статусов передачи или получаемым из внешних систем (OEBS).

Статус передачи – статус, отражающий состояние обработки и передачи документа в СУФД. Для разных классов и типов документов в СУФД может поддерживаться разная последовательность статусов передачи и различные виды контролей.

Статус утверждения – статус, который получает документ в результате его подписания ЭЦП / утверждения.

В один момент времени документ всегда имеет бизнес статус и статус передачи, статуса утверждения у документа может не быть (например, на моменты создания и проверки документа).

Часть статусов передачи может не выводиться пользователю в случае, если название бизнес статуса (статусы «Черновик» и «Введен») совпадает с названием статуса передачи в данный момент времени.

4.3.1.Ручной ввод документа

В случае ручного ввода необходимо нажать на кнопку . Открывается форма ввода нового документа (пример представлен на рисунке 20). Следует заполнить поля нового документа и сохранить введенные данные, нажав кнопку . При этом выполняется контроль заполнения обязательных полей документа:

• Если контроль пройден успешно, то документ сохраняется и осуществляется возврат в список документов. Для того чтобы увидеть запись о документе следует обновить список, нажав кнопку .
• Если обнаружены ошибки заполнения полей, то появляется окно с результатами проверки (см. рис. 28). В случае если ошибки заполнения полей не критичны – кнопка «Сохранить» активна. Нажатие на кнопку «Сохранить» повлечет сохранение документа с некритичными ошибками заполнения. Если ошибки критичны – кнопка «Сохранить» не активна. В этом случае необходимо нажать на кнопку «Закрыть», исправить ошибки заполнения полей и еще раз сохранить документ. Если критичные ошибки ввода не будут устранены – документ не будет сохранен в базе данных.

1. 28. Окно с результатами проверки

4.3.2.Ввод на основе родительского документа

Некоторые документы можно заполнять на основе родительских документов (например, документ «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» может быть создан на основе документа «Заявка на кассовый расход» или документа «Заявка на получение наличных»). Для этого необходимо:

1. Как в случае ручного ввода, нажать на кнопку .

В открывшейся форме ввода документа нажать на кнопку . При этом открывается окно выбора типа документа (см. рис. 29).

1. 29. Окно выбора типа связанного документа

Выбрать тип родительского документа и нажать на кнопку «OK». После выбора типа формируется и открывается список документов выбранного типа, среди которых выбирается родительский документ.

В результате поля формы заполняются значениями соответствующих полей родительского документа.

Далее следует довести оставшиеся реквизиты документа, и сохранить введенные данные. При этом выполняется первичный контроль документа, как при ручном вводе.

4.3.3.Импорт/экспорт документа

Для импорта документа необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. На главной панели инструментов нажать кнопку выбора формата импортируемого файла .
2. Выбрать формат импорта.
3. В открывшемся окне указать организацию-создателя документа для импорта.
4. В открывшемся стандартном окне выбора файла (см. рис. 23) выбрать файл, содержащий документ в разрешенном формате и нажать на кнопку «Открыть».

В результате осуществится загрузка нового документа из файла в базу данных СУФД. При загрузке выполняется первичный контроль документа, как при ручном вводе.

Для экспорта документа необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. На главной панели инструментов нажать кнопку выбора формата экспортируемого файла.
2. Выбрать формат экспорта.
3. В открывшемся стандартном окне выбора пути (см. рис. 23) указать директорию экспорта и нажать кнопку «Сохранить».

Примечание. При экспорте документов используется механизм формирования списка возможных форматов для экспорта документов в ТФФ, чтобы на основе выборки из справочника версий ТФФ в списке допустимых форматов отображались все актуальные версии.

Например, если в справочнике для расходного расписания имеется 2 актуальные версии TXAP090925 и TXAP100701, то в списке допустимых форматов для экспорта будут отображаться записи:

• Формат СЭД TXAP090925 (01.02.2012 — 01.04.2012);
• Формат СЭД TXAP100701 (01.03.2012 — ).

В списковой форме для отображения документов (см. рис. 3(6)), присутствуют два поля, в которых отображается наименование файла, из которого был произведен экспорт/импорт документа (рис. 30).

1. 30. Поля для отображения названия файла-источника импорта/экспорта документа

4.3.4.Копирование из ранее созданного документа

Для создания нового документа путем копирования из ранее созданного документа следует установить курсор на документ-прообраз (документ из которого будут скопированы данные) и нажать на кнопку . При этом открывается форма ввода нового документа со значениями полей документа-прообраза. Следует внести необходимые изменения в полях и сохранить введенные данные. При этом выполняется первичный контроль документа, как при ручном вводе.

Созданный любым из трех способов документ имеет статус передачи и бизнес-статус «Черновик». Документ с данным статусом доступен для редактирования (см. п. 4.3.5), для удаления, для подтверждения ввода (см. п. 4.3.6).

4.3.5.Редактирование документа

Операция редактирования доступна пользователю, только в случае если документ имеет статус «Черновик». Если документ имеет другой статус, кнопка будет вызывать форму только для просмотра документа.

При необходимости редактирования созданного документа следует установить на нем курсор в списке документов и нажать на кнопку . Открывается форма редактирования документа (см. рис. 20). Состав полей формы редактирования аналогичен форме создания документа. Следует отредактировать неправильные значения полей и сохранить введенные данные, нажав кнопку . При этом выполняется первичный контроль документа, как при создании нового документа. Статус документа «Черновик» не меняется.

4.3.6.Документарный контроль

Созданный документ должен пройти подтверждение ввода – документарный контроль. При этом осуществляется проверка реквизитов документа на соответствие справочным данным – предупредительный контроль, а также контроль сумм документа (сумма строк должна быть равна общей сумме) и дат – блокирующий контроль.

Для выполнения документарного контроля требуется установить курсор на созданный документ и нажать на кнопку на панели инструментов списка документов. Открывается окно с результатами выполнения операции (см. рис. 31).

При успешном прохождении блокирующих контролей (контролей сумм и дат) бизнес-статус документа изменяется на «Введено», статус передачи – на «Введен», документ становится недоступным для редактирования. Если блокирующие контроли не пройдены, то на закладке «Системные атрибуты» (см. п. ) формы документа отображаются сообщения об ошибках. Документ остается в статусе «Черновик».

1. 31. Результаты документарного контроля

Документ, находящийся в статусе передачи «Введен», может быть утвержден (подписан) пользователем и отправлен адресату посредством транспортного модуля СУФД.

4.3.7.Утверждение (подпись) документа

Для утверждения документа пользователь должен обладать сертификатом подписи, а документ должен иметь статус передачи «Введен». Чтобы подписать документ следует установить курсор на соответствующий документ и нажать на кнопку в списке документов. В этом случае происходит изменение статусов утверждения документа, статус передачи и бизнес-статус не меняются. Информацию о подписях можно просмотреть на закладке «Подписи» информационной панели (см. рис. 15). После подписания документ получает статус утверждения «Утвержден» или «Частично утвержден».

4.3.8.Отправка документа

Для выполнения операции отправки должны быть определены адресаты (получатели) документа. Информацию об адресатах документа можно просмотреть на закладке «Адресаты» информационной панели (см. рис. 17).

Если адрес получателя не был определен системой, документ переходит в статус «Ошибка адресации». В этом случае можно выполнить повторный поиск адресата, нажав кнопку , или отказаться от документа, нажав кнопку (статус документа изменяется на конечный статус «Отменен»).

Для окончательной отправки выбранного документа требуется нажать на кнопку . Выполняется отправка выбранного документа. В случае успешной отправки документ переходит в статус передачи «Отправляется». Далее статус документа изменяется в соответствии со статусами, присваиваемыми документу на АРМ-получателе (см. п. 4.3.12).

Если при отправке произошла ошибка, документ переходит в статус «Ошибка отправки». В этом случае документ можно отправить повторно.

Перед отправкой документа выполняется проверка подписей на доведение до УЭЦП, а также проверка на полноту набора подписей. Если подписи документа не удовлетворяют требованиям, то документ не будет отправлен (статус передачи при этом не изменяется). Пользователю выводится сообщение о том, что «Подпись не доведена до УЭЦП» или «Документ не подписан полным набором подписей».

4.3.9.Проверка подписей

Для проверки подписей доставленного документа требуется нажать на кнопку . Выдается сообщение о результатах проверки.

Если документ проходит проверку подлинности ЭЦП, то происходит определение его статуса утверждения, который может принять значения «Утвержден» или «Частично утвержден» (в случае неполного набора подписей). При этом статус передачи автоматически изменяется на «Принят».

Если документ не проходит проверку подлинности ЭЦП, то его статус утверждения определяется как «Ошибка утверждения». При этом статус передачи автоматически изменяется на «Отменен» и формируется Протокол¹, который можно посмотреть на закладке «Протоколы» (см. п. ).

Если ЭЦП документа правомочны, но документ обладает неполным набором подписей («Частично утвержден»), то пользователь может продолжить обработку такого документа вручную (документарный контроль, см. п. 4.3.10) или отказать в обработке, нажав кнопку (при этом статус передачи автоматически изменяется на «Отменен» и формируется Протокол).

4.3.10.Документарный контроль

Для выполнения документарного контроля выбранного документа требуется нажать на кнопку . Открывается окно с результатами выполнения операции (см. рис. 31).

Если документ не проходит блокирующие контроли, то статус передачи документа становится «Ошибка реквизитов», а бизнес-статус – «Отменен». При этом автоматически формируется Протокол, который можно посмотреть на закладке «Протоколы» (см. п. ). Если документ успешно прошел блокирующие контроли, то статус передачи документа – «Принят», бизнес-статус – «Введен». Документ, находящийся в статусе «Принят», может быть переслан конечному получателю или отменен.

4.3.11.Выгрузка в учетную систему

Выгрузка в учетную систему осуществляется через транспортный модуль СУФД на уровне УФК или ЦАФК.

Для отправки на уровень УФК требуется:

В случае успешной отправки документа его статус передачи изменяется на «Отправлен».

Если документ прошел необходимые проверки и выгружен в учетную систему, его статус передачи изменяется на «Экспортирован». Далее статус передачи автоматически изменяется в соответствии с квитанцией о загрузке/незагрузке, полученной из учетной системы:

• документ успешно загружен в учетную систему – статус передачи «Принят учетной системой» (далее получение бизнес-статусов от учетной системы);
• документ не был загружен в учетную систему – статус передачи «Не принят учетной системой» (конечный статус).

4.3.12.Доведение статусов передачи документа до отправителя

После отправки документа на АРМ-отправителе его статус передачи («Отправлен») последовательно изменяется в соответствии с состоянием документа на АРМ-получателе.

От АРМ-получателя доводятся следующие статусы передачи:

• Доставлен;
• Ошибка утверждения;
• Ошибка реквизитов;
• Принят;
• Отменен;
• Принят учетной системой;
• Не принят учетной системой.

В случае если документ доставляется через транзитные узлы, доставка статусов передачи осуществляется следующим образом: до отправителя и каждого из транзитных узлов доводятся статусы передачи на каждом последующем транзитном узле и получателе документа.

В списке документов отражаются статусы передачи, полученные от соседнего транзитного узла; на последнем транзитном узле отражаются статусы передачи, полученные от конечного получателя документа.

Для наглядности в таблице 5 приведен пример изменений статусов документа, движущегося по маршруту «ПБС (off-line) – ОФК (off-line) – УФК – учетная система на базе OEBS».

1. 5. Пример изменений статусов передачи документа

ПБС	ОФК (транзитный узел)	УФК
Черновик	—	—
Введен	—	—
Ждет отправки	—	—
Отправляется	—	—
—	Доставлен	—
Принят	Принят	—
—	Транзит	—
—	Ждет отправки	—
Отправляется	Отправляется	—
—	—	Доставлен
Принят	Принят	Принят
Экспортирован	Экспортирован	Экспортирован
Принят учетной системой	Принят учетной системой	Принят учетной системой

4.3.13.Повторная обработка ошибочных документов

В СУФД предусмотрена возможность повторной обработки документа, который по какой-либо причине перешел на ошибочный статус, например, неверно был настроен комплекс СУФД или документ неправильно распаковался. В таких случаях необходимо сначала откатить документ на статус, соответствующий более ранней стадии обработки документа, а затем установить и устранить причину возникновения ошибки.

Откат статуса передачи документа запускается при нажатии на кнопку («Откат статуса передачи»), расположенную на главной панели инструментов. Пользователю выпадает список доступных статусов, из которых он выбирает подходящий. В случае невозможности отката статуса передачи документа на экране появится соответствующе сообщение.

Примечание. Кнопка «Откат статуса передачи» недоступна при работе с документами со статусом «Черновик». Для тех документов, которые имеют подпись или уже были обработаны транспортной подсистемой, при откате статуса передачи, статус «Черновик» недоступен.